Kasa i blagajničko poslovanje 


Kasa i ispostavljanje računa

Kao osnovne evidencije modul Kasa koristi robe i materijale (grupe roba i materijala, podgrupe roba materijala, vrste roba i materijala, ambalaže, cjenike roba i materijala –maloprodajne i veleprodajne,...), te usluge (grupe, vrste, cjenike, jedinice mjere, te carinske tarifne brojeve). Pomoćne evidencije (statusi računa, sredstva plaćanja, opisi prometa,...) omogućavaju daljnju prilagodbu i potpunu funkcionalnost ovog modula u praksi.

Kasa podržava:
  • ispostavljanje na temelju računa / ponude 
  • učitavanje stavaka iz računa / ponude
  • stanje sredstava u kasi
  • storniranje računa
  • automatsko formiranje knjige IRA
Najvažniji ispisi
  • ispis računa / ponude 
  • ispis knjige izlaznih računa 
  • popis računa / ponuda po partneru 
  • ispis ispostavljenog po partneru 
  • popis partnera po robi / usluzi 
  • promet po grupama roba/usluga 
  • popis po sredstvima plaćanja 
  • popis sredstva plaćanja po danima 
  • mjesečno izvješće o Porezu na potrošnju 
  • ispis cjenika usluga 
  • ispis po komercijalistima 
  • fakturirana realizacija 
  • fakturirana roba bez otpremnice 
  • popis računa u sumarnoj knjizi 
  • ispis po mjestima troška 
  • knjigovodstveni
  • ispis dokumenta knjiženja 
  • sumarni ispis dokumenta knjiženja 
  • opći izvještaj prometa 
  • rekapitulacija po mjestima troška 
  • popis neiskontiranih računa
Blagajničko poslovanje

Blagajničko poslovanje kao modul pomaže u upravljanju gotovinskim uplatama i isplatama, te je putem preknjižavanja povezano sa financijskim knjigovodstvom. Najvažnija funkcija vezana za modul Kasa prezentira se u automatskom učitavanju MP računa u blagajnu.

Knjiženja
  • mogućnost evidentiranja uplatnica
  • mogućnost evidentiranja isplatnica
  • evidentiranja akontacija
  • evidentiranje početnog stanja akontacija
  • povrat akontacija
  • mogućnost storno uplatnica i isplatnica
  • operacije na blagajni
  • otvaranje i pregled
  • kontiranje
  • zaključivanje blagajne
Ispisi
  • kartice 
  • blagajnički izvještaj 
  • stanje u blagajni 
  • sumarni ispis prometa 
  • ispis kartice osoba
  • ispis financijskog dokumenta 
  • sumarni ispis dokumenta knjiženja 
  • opći izvještaj prometa 
  • rekapitulacija po mjestima troška 
  • ispis deviznog financijskog dokumenta 
  • neiskontirani blagajnički izvještaji
  • ispis dokumenta blagajne 
  • učitavanje MP računa u blagajnu