Kasa i blagajničko poslovanje 

Kasa i ispostavljanje računa

Kao osnovne evidencije modul Kasa koristi robe i materijale (grupe roba i materijala, podgrupe roba materijala, vrste roba i materijala, ambalaže, cjenike roba i materijala –maloprodajne i veleprodajne,...), te usluge (grupe, vrste, cjenike, jedinice mjere, te carinske tarifne brojeve). Pomoćne evidencije (statusi računa, sredstva plaćanja, opisi prometa,...) omogućavaju daljnju prilagodbu i potpunu funkcionalnost ovog modula u praksi.

Kasa podržava:

• ispostavljanje na temelju računa / ponude 
• učitavanje stavaka iz računa / ponude
• stanje sredstava u kasi
• storniranje računa
• automatsko formiranje knjige IRA

Najvažniji ispisi

• ispis računa / ponude 
• ispis knjige izlaznih računa 
• popis računa / ponuda po partneru 
• ispis ispostavljenog po partneru 
• popis partnera po robi / usluzi 
• promet po grupama roba/usluga 
• popis po sredstvima plaćanja 
• popis sredstva plaćanja po danima 
• mjesečno izvješće o Porezu na potrošnju 
• ispis cjenika usluga 
• ispis po komercijalistima 
• fakturirana realizacija 
• fakturirana roba bez otpremnice 
• popis računa u sumarnoj knjizi 
• ispis po mjestima troška 
• knjigovodstveni
• ispis dokumenta knjiženja 
• sumarni ispis dokumenta knjiženja 
• opći izvještaj prometa 
• rekapitulacija po mjestima troška 
• popis neiskontiranih računa

Blagajničko poslovanje

Blagajničko poslovanje kao modul pomaže u upravljanju gotovinskim uplatama i isplatama, te je putem preknjižavanja povezano sa financijskim knjigovodstvom. Najvažnija funkcija vezana za modul Kasa prezentira se u automatskom učitavanju MP računa u blagajnu.

Knjiženja

• mogućnost evidentiranja uplatnica
• mogućnost evidentiranja isplatnica
• evidentiranja akontacija
• evidentiranje početnog stanja akontacija
• povrat akontacija
• mogućnost storno uplatnica i isplatnica
• operacije na blagajni
• otvaranje i pregled
• kontiranje
• zaključivanje blagajne

Ispisi

• kartice 
• blagajnički izvještaj 
• stanje u blagajni 
• sumarni ispis prometa 
• ispis kartice osoba
• ispis financijskog dokumenta 
• sumarni ispis dokumenta knjiženja 
• opći izvještaj prometa 
• rekapitulacija po mjestima troška 
• ispis deviznog financijskog dokumenta 
• neiskontirani blagajnički izvještaji
• ispis dokumenta blagajne 
• učitavanje MP računa u blagajnu