Blagajničko poslovanje
Blagajničko poslovanje kao modul pomaže u upravljanju gotovinskim uplatama i isplatama, te je putem preknjižavanja povezano sa financijskim knjigovodstvom.
Knjiženja
- mogućnost evidentiranja uplatnica
- mogućnost evidentiranja isplatnica
- evidentiranja akontacija
- evidentiranje početnog stanja akontacija
- povrat akontacija
- mogućnost storno uplatnica i isplatnica
Operacije na blagajni
- otvaranje i pregled
- kontiranje
- zaključivanje blagajne
Ispisi
- kartice
- blagajnički izvještaj
- stanje u blagajni
- sumarni ispis prometa
- ispis kartice osoba
- ispis financijskog dokumenta
- sumarni ispis dokumenta knjiženja
- opći izvještaj prometa
- rekapitulacija po mjestima troška
- ispis deviznog financijskog dokumenta
- neiskontirani blagajnički izvještaji
- ispis dokumenta blagajne